2014年5月6日

股王的祕密

今天台股股王大立光,創下台股的天價2050元,我們就來稍微研究一下台股股王的歷史,到底股王的需要蝦咪條件,然而未來台股股王的候選人有那些ㄋ??要理解這問題,我們就把所有歷年來台股的股王列一個清單,如下


從台股股王的歷史中,我們發現,其實早期台灣股市在1989那年代,台灣剛建立基礎建設,所以,金融跟資產股股王最大宗,那是錢淹腳目的時代,多數熱錢追逐少數股票的結果,就是造成股王其實獲利沒有多少,金融股,資產股是"大趨勢",可以炒作的,都有可能變股王,以國壽為例,它的獲利EPS只有7元,股價卻可以到1975元,可以說相當誇張,華園獲利只有7.24元,股價可以到1075元,那年代的股王,光是炒作就可以當股王,如台機,台火,華園等.




當台灣進入了科技的時代,在1995年台積電上市後,股王開始換成科技股,這時,禾伸堂創下999的天價,華碩也到達890的天價,在此時,普遍來說,在科技股剛起來的年代,大部分股王的EPS獲利大約就只有10元,算普通,股價卻可以長到300元起跳,幾乎也可以說是炒作造成的,這時最高的獲利是華碩,EPS賺22.4元股價到890元,本益比也是40倍.這時股王主要就是PC/NB,跟IC設計公司,網路概念股,如華碩,廣達,智原,思源等,衛道,敦陽,這是跟隨科技大浪潮.


到2000年以後,台灣開始出現世界頂尖的公司,如有技術的聯發科,大立光,和自創品牌的宏達電,這些公司獲利EPS都有至少30元起跳,可以說獲利跟股價比較可以搭配,但雖然這樣說,還是有股價跟獲利不能搭配的股王,如做太陽能益通,茂迪,飯店的晶華,博弈機的的伍豐,這些都是炒作出的股王,每股盈餘都低於20元,股價都接近千元.


在這個世代,要當股王,只有兩種,第一種就是,有高技術門檻,獲利很好,加上大趨勢,如大立光,做光學鏡頭,這進入障礙很高,當上兩次股王,第一次是手機裝上相機模組,大家終於可以用手機拍照,第二次當股王則是智慧型手機大流行,社交網站造成拍照變成一個趨勢.聯發科則是當上PC跟手機熱潮,做了光碟機晶片跟手機手機晶片,這技術檻也很高,也當了三次股王.宏達電則是智慧型手機跟代工,當了兩次股王.在這世代,有技術門檻的股王,連續當的機率還蠻高的,不像古早的科技代工業,或是金融資產股王,只能當一屆.


另外一種股王,就是炒作一個"大趨勢概念",搭配上一個"不差的"獲利,如EPS十幾元,如益通,茂迪追上節能風潮,如伍豐炒作博羿概念,晶華炒作中國人來台觀光旅行,它們獲利都很普通,股王算是炒做得來的.不管如何,從台股開盤以來,當股王有可能是基本面很好當上股王,但大部分是跟隨大趨勢炒作,歷年所有股王都只有一個共同點.


~跟隨一個新的大趨勢~


如果我們依照這"歷史的邏輯"來選未來10年台股的股王,就選到了F-金可,王品這兩家公司,在這年代顯而易見的大趨勢就是"中國"成長,這兩家公司剛好搭上這大趨勢,在中國的業務拓展相當的成功,再來,它們的股本小,籌碼集中,F-金可的股本有9.26億,王品的股本有7.47億,算是小股本.在歷史上,只有台積電當股王時的股本有144億,但那是製造業,大部分股王的股本都低於50億,其中,股本10億附近的股王佔多數.還有,它們的每股盈餘也超過10幾元,金可EPS有15.7元,王品有13.65元,也是高獲利,最後,金可隱形眼鏡有基本的品牌跟技術障礙,王品的品牌跟管理技術也是一流,這些都很難模仿.

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